Gemeinsame Technische Handelsstrategien

Technische Analyse-Strategien für Anfänger Viele Investoren beginnen mit dem Kauf von Aktien basierend auf Fundamentaldaten - darunter Faktoren wie Unternehmen Quartalsberichte, die Gesundheit von verschiedenen Branchen. Etc. Eine andere Methode zu folgen ist die technische Analyse. Dazu gehören die Untersuchung von Diagrammen, Trends und Mustererkennungsstrategien. Im Laufe der Zeit werden die meisten Investoren eine Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse verwenden. Warum ist technische Analyse so beliebt in den frühen Tagen am Handelstag Technische Analyse ist einfach zu folgen, erfordert keine gründliche Finanzwissen, leicht (und frei) zugänglich Chartsgraphs auf Premium-Finanzportale Austausch von Websites, keine komplexe Anzahl knirscht erforderlich, etc. Wie zu bekommen Starten Identifizieren Sie handelbare Wertpapiere, die der technischen Strategie entsprechen Finden Sie ein geeignetes Trading-Brokerage-Konto für die Handelsausführung Wählen Sie eine Schnittstelle, um die erforderlichen technischen Parameter (Online-Website, mobile Apps oder Desktop-Software) Mit der notwendigen Internet-Konnektivität Identifizierung jeder anderen notwendigen Anwendung oder Software benötigt für die Umsetzung der Handelsstrategie Lets gehen durch die oben genannten Schritte mit einem Beispiel. 1. Ermittlung der technischen Analyse-Strategie. Diese Auswahl erfolgt rein nach Wahl des Händlers. Angenommen, dass ein Anfänger Trader beschließt, die Moving Average Crossover-Strategie zu folgen, wo er oder sie zwei gleitende Durchschnitte (15 Tage und 50 Tage) auf einer bestimmten Aktienkursbewegung verfolgen wird. Für diese Strategie, wenn die kurzfristigen 15 DMA geht über die langfristige 50 DMA, zeigt es eine Aufwärtsbewegung in naher Zukunft und damit ein Kaufsignal. Das Gegenteil zeigt eine Abwärtsbewegung in naher Zukunft und damit ein Verkaufssignal an. Kurz gesagt, wird der Händler kaufen die Aktie, wenn 15 DMA-Linie kreuzt über die 50 DMA-Linie und verkaufen auf der umgekehrten Muster. Damit ist der erste Schritt zur Identifizierung der Handelsstrategie sowie die Festlegung der zugehörigen Parameter (15 Tage und 50 Tage) abgeschlossen. 2. Identifizierung von Wertpapieren: Nicht alle Bestände oder Wertpapiere passen zu der oben genannten Strategie, da es für hoch liquide, hochvolatile Aktien anstelle von illiquiden oder stabilen Kursaktien besser ist. Es ist daher notwendig, die richtigen Bestände entsprechend der gewählten technischen Analyse auszuwählen. Zusätzlich kann die Parameterauswahl auch einen signifikanten Unterschied bewirken. Für z. B. 15 DMA-50 DMA-Crossover eignet sich für häufige kurzfristige Trades auf hochvolatilen Aktien, während 50DMA-200DMA besser für sporadische langfristige Trades geeignet ist. 3. Das BrokerageTrading-Konto: Erhalten Sie das richtige Handelskonto, das den ausgewählten Wertpapiertyp (Stammaktien, Penny-Aktien, Futures, Optionen, etc.) unterstützt. Es sollte die erforderliche Funktionalität für die Verfolgung und Überwachung der ausgewählten technischen Analyse und Indikatoren bieten. Halten Sie Brokerage-Kosten in Bezug auf die verfügbaren und verfügbaren Funktionen. Für die oben erwähnte DMA-Handelsstrategie würde ein grundlegendes Aktienhandelskonto mit Live-DMA-Indikatoren auf Kerzenstichdiagrammen bei minimalen Maklergebühren funktionieren. (Siehe Video zum Eröffnen Ihres ersten Brokerage-Kontos) 4. Weitere Tools, Schnittstellen und Anwendungen. Um Kosten zu sparen und den Zugang zu erleichtern, kann es sich lohnen, nach freien Werkzeugen zu suchen, wenn sie den Handelsanforderungen entsprechen. Im obigen Beispiel genügt für ein langfristiges, seltenes Geschäft (50DMA-200DMA-Crossover) ein kostengünstiges Basis-Handelskonto mit nur der Auftragsvergabe, vorausgesetzt, man kann die gleitenden Durchschnittswerte auf anderen Finanzportalen identifizieren und auf sie zugreifen keine Kosten). 5. Add-on-Funktionen und Funktionalität. Sind Sie ständig in Bewegung und wird es sinnvoll sein, einen mobilen Alert-Service für Ihre ausgewählte Trading-Strategie abonnieren (wie eine mobile SMS-Benachrichtigung erhalten, sobald 15DMA überquert 50DMA) Sind Sie OK, lassen Sie Ihren Makler in Ihrem Namen handeln, sofern er Streng folgt Ihre technischen Analyse-Kriterien Wollen Sie mit automatisierten Trading-Software (und haben Sie bewertet diejenigen, die gründlich ausgewertet werden) Betrachten Sie diese und damit zusammenhängende Fragen, um die richtige Passform für Ihre Handelsbedürfnisse zu finden, sowie sparen Sie auf Kosten. Während die Gedanken, Geld durch den Handel sind immer spannend, die Hausaufgaben über die oben genannten Punkte. Weiterführende Punkte: Verständnis der Begründung, der zugrunde liegenden Logik und Berechnungen hinter der technischen Analyse Beachten Sie die Grenzen der technischen Analysestrategie, um kostspielige Fehler und Überraschungen zu vermeiden Seien Sie nachvollziehbar und flexibel über die Skalierbarkeit und die zukünftigen Anforderungen wie ab 15DMA-50DMA Und später bereit sein, um 50DMA-200DMA oder andere technische Indikatoren zu bewegen. Ihr Handelskonto sollte Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten haben, um Parameter ohne zusätzliche Kosten zu ändern. Versuchen Sie, die Funktionen des Handelskontos zu bewerten, indem Sie den Broker um eine kostenlose Testphase bitten. Start klein an den Anfang und dann erweitern, wie Sie aufbauen Erfahrung. Es lohnt sich, mit nur ein oder zwei Aktien auf einer klar verstandenen technischen Analyse-Strategie anstatt mit großen Summen mit mehreren Aktien und mehrere Indikatoren zu verfolgen verfolgt werden. Akzeptieren Sie es oder nicht mit jeder neuen Initiative, Anfänger Gesicht Herausforderungen aufgrund der begrenzten Kenntnisse und Aufregung über die Aussicht auf Geld zu verdienen. Dies kann dazu führen, dass sie am Ende auf der verlierenden Seite. Je mehr Verständnis man baut, bevor man mit echtem Geld wagt, desto besser. Nach den oben genannten Richtlinien hilft Anfängern, die Welt des Handels auf der Grundlage von technischen Indikatoren mit der gebotenen Sorgfalt. 4 Gemeinsame Aktive Handelsstrategien Aktive Handel ist der Akt des Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf kurzfristige Bewegungen, um von den Kursbewegungen auf einen kurzen profitieren - Gebiet. Die mit einer aktiven Handelsstrategie verbundene Mentalität unterscheidet sich von der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Preisbewegungen langfristig die Preisbewegungen kurzfristig überwiegen und deshalb kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler dagegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung der Marktentwicklung, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Trading-Strategie zu verwirklichen, jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie. Hier sind vier der häufigsten Arten von aktiven Handel und die eingebauten Kosten für jede Strategie. (Aktiver Handel ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Outperform The Market.) 1. Day Trading Day Trading ist vielleicht die bekannteste aktive Trading-Stil. Seine oft als ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Handel, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb der gleichen Tag. Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird Day-Trading von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker getan. Allerdings hat elektronischen Handel eröffnet diese Praxis für Anfänger Händler. (Für verwandte Erkenntnisse, siehe auch Day Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel eine Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiv Handel sein. Allerdings, Position Handel, wenn von einem fortgeschrittenen Händler getan, kann eine Form des aktiven Handels sein. Das Positionshandeln verwendet langfristige Charts - von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen und manchmal länger dauern, je nach Trend. Trend-Trader suchen sukzessive höhere Highs oder niedrigere Highs, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Mit dem Springen und Reiten der Welle, Trend-Trader wollen sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trend Trader schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, jedes Preisniveau vorherzusagen. Typischerweise Springen Trend Trader auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend bricht, sie in der Regel verlassen die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen im Allgemeinen reduziert werden. Wenn ein Trend bricht, Swing-Händler in der Regel in das Spiel zu bekommen. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel einige Preisvolatilität, wie der neue Trend versucht, sich zu etablieren. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität setzt in. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing-Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage der technischen oder fundamentalen Analyse dieser Handelsregeln oder Algorithmen sind so konzipiert, um zu identifizieren, wenn zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder Tal einer Kursbewegung vorherzusagen, benötigt er einen Markt, der sich in eine oder andere Richtung bewegt. Ein Bereich gebunden oder seitwärts Markt ist ein Risiko für Swing-Händler. (Für mehr über Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es umfasst die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidaskspreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie arbeitet in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Bid-Preis und Verkauf an den fragen Preis, die Differenz zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Skalierer versuchen, ihre Positionen für eine kurze Zeit zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Züge zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina häufiger bewegen. Da die Höhe der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Scalper nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihrer Trades zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Trader, Skalierer wie ruhige Märkte, die arent anfällig für plötzliche Preisbewegungen, so dass sie möglicherweise die Verbreitung immer wieder auf die gleiche Bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien innewohnen Theres ein Grund aktive Handelsstrategien waren einmal nur von professionellen Händlern angewendet. Nicht nur mit einem hauseigenen Maklerhaus reduzieren die Kosten im Zusammenhang mit Hochfrequenz-Handel. Sondern sichert auch eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hard - und Software-Einkäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und den Gewinn aus dem aktiven Handel für den einzelnen Trader etwas unerschwinglich, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Trader können eine oder mehrere der vorgenannten Strategien einsetzen. Vor der Entscheidung über die Beteiligung an diesen Strategien, die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit jedem einzelnen müssen erforscht und berücksichtigt werden. Trading-Strategien und - Modelle Trading-Strategien und - Modelle Andere Trading-Strategien CCI-Korrektur Eine Strategie, die wöchentliche CCI verwendet, um eine Handelsvorspannung und tägliches CCI zu diktieren, um Handelssignale CVR3 zu generieren VIX Market Timing Entwickelt von Larry Connors und Dave Landry ist dies eine Strategie, die überbeanspruchte Messwerte im CBOE Volatility Index (VIX) zur Erzeugung von Kauf - und Verkaufssignalen für die SampP 500 Gap Trading Strategies verwendet. Verschiedene Strategien für den Handel auf der Grundlage der Preislücken Ichimoku Cloud Eine Strategie, die die Ichimoku-Wolke einsetzt, um die Trading-Bias festzulegen, Korrekturen zu identifizieren und kurzfristige Wendepunkte zu signalisieren. Moving Momentum Eine Strategie, die einen dreistufigen Prozess verwendet, um den Trend zu identifizieren, auf Korrekturen in diesem Trend zu warten und dann Signale zu identifizieren Ein Ende der Korrektur Narrow Range Day NR7 Entwickelt von Tony Crabel, die enge Strecke Tagesstrategie sucht Bereichskontraktionen, um Streckenerweiterungen vorherzusagen. Advance Scan-Code enthalten, dass zwingt diese Strategie, indem Aroon und CCI-Qualifikationen Prozent über 50-Tage-SMA Eine Strategie, die die Breite Indikator, Prozent über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt verwenden, um den Ton für den breiten Markt zu definieren und zu identifizieren Korrekturen Pre - Holiday Effect Wie der Markt vor den großen US-Feiertagen durchgeführt hat und wie dies die Handelsentscheidungen beeinflussen kann. RSI2 Ein Überblick über die Rekonstruktionsstrategie von Larry Connors039 mit dem 2-Perioden-RSI Faber039s Sector Rotation Trading-Strategie Auf der Grundlage der Forschung von Mebane Faber kauft diese Sektorrotationsstrategie einmal im Monat die leistungsstärksten Sektoren und Restguthaben ein. Six Month Cycle MACD Entwickelt von Sy Harding , Kombiniert diese Strategie den sechsmonatigen Bull-Bear-Zyklus mit MACD-Signalen für Timing Stochastisches Pop und Drop Entwickelt von Jake Berstein und modifiziert von David Steckler, verwendet diese Strategie den Average Directional Index (ADX) und den Stochastischen Oszillator, um Preissprünge und Breakouts Slope zu identifizieren Performance Trend Mit Hilfe des Slope Indikators quantifizieren Sie den langfristigen Trend und messen die relative Performance für den Einsatz in einer Handelsstrategie mit den neun Sektoren SPDRs Swing Charting Was Swing Trading ist und wie es unter gewissen Marktbedingungen zu Gewinnen genutzt werden kann Trendquantifizierung und Asset Allocation Dieser Artikel zeigt Chartisten, wie langfristige Trendumkehr als Prozess durch die Glättung der Preisdaten mit vier verschiedenen Prozent-Oszillatoren zu definieren. Chartisten können diese Technik auch verwenden, um die Trendstärke zu bestimmen und die Asset Allocation zu bestimmen